پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش‌های قدرتمند در دنیای معامله‌گری است که با ساده‌سازی فرآیند تحلیل، توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده است. این روش که به معنای واقعی کلمه “اقدام قیمت” است، تمرکز خود را تنها بر رفتار خالص قیمت قرار می‌دهد و با حذف عوامل حواس‌پرت‌کننده، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زبان اصلی بازار را بخوانند.
برخلاف روش‌های پیچیده که با انبوهی از اندیکاتورها و سیگنال‌ها معامله‌گر را سردرگم می‌کنند، پرایس اکشن بازگشتی است به اصول اولیه تحلیل بازار. در این روش، نمودار خالی از هرگونه ابزار اضافی، داستان حرکت قیمت را روایت می‌کند و معامله‌گر با تمرکز بر الگوهای کندلی، سطوح عرضه و تقاضا، و نواحی حمایت و مقاومت، تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند. این سادگی، نه تنها باعث کاهش اضطراب در تصمیم‌گیری می‌شود، بلکه دیدی شفاف‌تر از رفتار واقعی بازار ارائه می‌دهد.
معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.
تریدر پرایس اکشن کیست؟
تریدر پرایس اکشن کسی است که بر اساس حرکات قیمت در نمودار تصمیم‌گیری می‌کند و به اندیکاتورهای تکنیکال وابسته نیست. این معامله‌گران با تحلیل الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت و رفتار کندل‌ها، روندهای بازار را شناسایی می‌کنند. پرایس اکشن به آن‌ها امکان می‌دهد تا بر اساس تغییرات عرضه و تقاضا، نقاط ورود و خروج را مشخص کنند.
یک تریدر پرایس اکشن از تایم‌فریم‌های مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌کند تا دید بهتری نسبت به روندها داشته باشد. آن‌ها معمولاً الگوهایی مانند اینساید بار، پین بار و شکست‌های قیمتی را دنبال می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی را بیابند. همچنین، برخی برای اطمینان بیشتر، از تاییدیه‌هایی مانند شکست سطوح کلیدی یا تایم‌فریم‌های بالاتر استفاده می‌کنند.
برخلاف معامله‌گران مبتنی بر اندیکاتور، تریدرهای پرایس اکشن معتقدند تمام اطلاعات لازم در حرکات قیمت نهفته است. این روش انعطاف‌پذیر است و در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال کاربرد دارد. اما موفقیت در آن نیازمند درک عمیق از بازار، تمرین مستمر و کنترل احساسات است تا بتوان تصمیمات منطقی‌تری گرفت.
پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟
همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است.
الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاذ کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.
جهت فعالیت در بازارهای مالی نیازمند آی پی ثابت می‌باشید.
چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟
پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند.
حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.
معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.
اهمیت حجم معاملات در پرایس اکشن چیست؟
حجم معاملات یکی از مؤلفه‌های کلیدی در تحلیل پرایس اکشن است که می‌تواند قدرت حرکات قیمتی را تأیید یا تضعیف کند. معامله‌گران از حجم برای درک میزان مشارکت بازار و ارزیابی صحت روندها استفاده می‌کنند. در ادامه، چند مورد از مهم‌ترین جنبه‌های اهمیت حجم در پرایس اکشن بررسی می‌شود.
تأیید روندها
افزایش حجم معاملات در جهت یک روند نشان‌دهنده اعتبار آن است. اگر قیمت در یک روند صعودی افزایش یابد و حجم نیز هم‌زمان رشد کند، احتمال ادامه روند بیشتر خواهد بود. در مقابل، کاهش حجم هنگام حرکت قیمت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف روند باشد و احتمال برگشت قیمت را افزایش دهد.
تشخیص نقاط برگشتی
حجم می‌تواند به شناسایی نقاط برگشت بازار کمک کند. زمانی که قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی مهمی می‌رسد و با افزایش ناگهانی حجم همراه می‌شود، احتمال تغییر روند وجود دارد. افزایش شدید حجم در نزدیکی سطوح کلیدی می‌تواند نشان‌دهنده ورود بازیگران بزرگ و تغییر جهت بازار باشد.
شناسایی شکست‌های معتبر
در شکست سطوح مقاومتی یا حمایتی، حجم نقش اساسی دارد. اگر یک شکست با حجم بالا همراه باشد، احتمال اینکه حرکت قیمت ادامه پیدا کند بیشتر خواهد بود. اما اگر شکست با حجم کم اتفاق بیفتد، احتمال بازگشت قیمت به محدوده قبلی زیاد است و ممکن است با یک شکست جعلی مواجه باشیم.
ارزیابی قدرت حرکات قیمتی
حجم معاملات میزان تعهد معامله‌گران را نشان می‌دهد. اگر یک کندل بزرگ با حجم بالا همراه باشد، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از معامله‌گران در آن حرکت مشارکت داشته‌اند. اما اگر حرکت قیمتی قابل توجهی با حجم پایین اتفاق بیفتد، احتمال ادامه‌دار بودن آن کمتر خواهد بود.
